[公告]大连旅顺建设发展投资有限公司:16旅顺债:2016年大连旅顺建设发展投资有限公司双创孵化专项债券2019年付息公

旅顺广播电视网综合 刘 欣2020-01-25 07:47:18
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201
6

大连旅顺建设发展投资有限公司双创孵化专项债券
201
9
年付息公告



大连旅顺建设发展投资有限公司
(以下简称“发行人”)于
201
6

6

17
日发行的
201
6

大连旅顺建设发展投资有限公司双创孵
化专项债券
(以下简称“本期债券”),将于
201
9

6

17
日开始支

201
8

6

17
日至
201
9

6

16
日期间(以下简称“本年度”)
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况


1
、债券名称:
201
6

大连旅顺建设发展投资有限公司双创孵化
专项债券


2
、发行人:
大连旅顺建设发展投资有限公司


3
、证券简称及代码:
1
6
旅顺

(代码:
1
39146



4
、发行总额:人民币
7.7
亿元


5
、债券期限和利率:本期债券为
10
年期固定利率债券
,并
附设
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,即在本期债券存续
期第
7
年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上调或下调
0
-
30
个基点。



6
、债券发行批准机关及文号:
本期债券业经国家发展和改革委
员会发改
企业债券

201
6

136
号文件核准公开发行




7
、债券形式:实名制记账式
债券。



8
、计息期限:
本期债券的计息期限为
201
6

6

17
日至
202
6




6

1
6
日。



9
、还本付息方式:
本期债券每年付息一次,到期一次还本,最
后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日终在
托管机构托管名册上登记的各债
券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑
付日起不另计利息。



10
、付息日:
本期债券的付息日为
201
7
年至
202
6
年每年的
6

17
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)。



11
、兑付日:
本期债券的兑付日为
2026

6

17
日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日);若投资者行使回
售选择权,则回售部分债券兑付日为
2023

6

17

(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)




12
、债券担保:
本期债券无担保。



13
、上市时间及地点:本期债券于
201
6

7

18
日在上海证券
交易所上市交易。



二、本期债券本次付息情况


1
、本年度计息期限:
201
8

6

17
日至
20
1
9

6

1
6
日。



2
、本计息年度票面年利率:
6.
19
%




3
、债权登记日:
201
9

6

1
4
日。截至该日下午收市后,本期
债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有
本年度利息。



4
、付息日:
201
9

6

17
日。




三、付息兑付办法


(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法


托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。

债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。






本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法


1
、通过上海证券交易所购买本期债
券并持有到债权登记日的投


资者,本息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该
证券公司将本息资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



2
、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在
原认购债券的营业网点办理付息兑付手续,具体手续如下:


A

如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则本息
资金的划付比照上述第
1
点的流程。



B

如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按照以
下要求办理:




1

本期债券个人投资者办理本息领取手
续时,应出示本人身
份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;



2

本期债券机构投资者办理本息资金领取手续时,应出示经
办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、
法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)
复印件(加盖该机构投资者公章

以及经办人身份证复印件;



3

如投资者原认购网点己迁址
、更名、合并或有其他变更情
况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加益的公章,咨询该
二级托管人。




、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人
利息收入所得税,征税率为利息额的
20%




按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》(国税函
[203]612
号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就
地入库。如各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义
务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。



本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:



1
)纳税人
:
本期债券的个人投资者



2

征税对象
:本期债券的利息所得



3
)征税率
:
按利息额的
20%
征收




4
)征税环节
:
由付息网点一次性扣除



5
)代扣代缴义务人
:
负责本期债
券付息工作的各付息网点



6
)本期债券利息税的征管部门
:
各付息网点所在地的税务部门


五、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明


根据
2018

11

7
日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。



上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。




、本次付息相关机构


1
、发行人:
大连旅顺建设发展投资有
限公司


联系人:
张艳茹


联系方式:
041
1
-
8626837


2
、主承销商:
恒泰长财证券有限责任公司


联系人:
吴宜泽


联系方式:
010
-
56737
86





投资者可以到下列互联网址查阅本付息公告:
htp:/w.se.com.cn


特此公告。



(本页以下无正文)



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